سداد اوراق الدفع
يتم اتباع خطوات لتسجيل اوراق الدفع وهي :
اولاً : تسجيل سند صرف شيكات واختيار النوع اوراق دفع ثم اختيار اسم الحساب الخاص بأوراق الدفع
واختيار البنك فى خانة مسحوب على ثم تاريخ استحقاق ورقة الدفع ثم اختيار المستفيد من الشيك
على سبيل المثال الموردين او المقاولين أو الدائنون بصفة عامة
ثانياً : عند ميعاد استحقاق الشيك يظهر ذلك فى التقارير الزمنية الخاصة بالبرنامج
يقوم المستخدم بعمل سداد حساب أوراق الدفع وعمل المقاصة او التسوية لحساب البنك
ويظهر ذلك فى اشعارات البرامج التى توضح ميعاد استحقاق الشيكات فى تاريخها ويمكن اختيار الموقف (سداد – رفض )
حسب حالة الشيك ويمكن أيضا سداد ورقة الدفع من عهدة موظف او خذنه من الخزن حسب الحالة
وذلك لأن هذه احتمالات واردة لذلك ستجد لديك الامكانيه لتسويته بالشكل المناسب
كما هو موضح من الاتي
توجد أدوات مساعدة أخرى بالشاشة مثل التلميحات واداء المستخدمين والقاموس والارشفة الالكترونية
لو محتاج تعرف اكثر عن اغلب الحالات العمليه وحلولها فى شركات المقاولات من خلال الرابط دا حالات عمليه فى المقاولات