ابدأ بتقارير تحليل الأرصدة التفصيلية في الإدارة المالية، وحدد الطرف والمشروع والفترة التي تريد مراجعتها. ستتمكن من قراءة الحسابات المرتبطة بكل طرف وصافي رصيده، ثم استخدام كشف الحساب لمتابعة الحركات التي كوّنت هذا الرصيد.
اقرأ مكونات الرصيد قبل الاكتفاء بالإجمالي.
من الإدارة المالية، افتح إدارة التقارير ثم التقارير التحليلية وقائمة «حسابات أخرى للتقارير». اختر تحليل الأرصدة التفصيلية للعملاء أو الموظفين أو المقاولين أو الموردين بحسب الطرف الذي تراجعه. يعرض التقرير الحسابات الفرعية المرتبطة بالطرف بدل الاكتفاء برصيد إجمالي واحد.
استخدم الفلاتر لاختيار طرف بعينه أو نطاق أوسع، ومشروع محدد أو كل المشروعات، ثم حدد الفترة الزمنية المطلوبة. بهذه الطريقة تقرأ الأرصدة في نطاق واضح، وتراجع المشروعات التابعة للطرف داخل التقرير.
في تقرير المقاولين تظهر مكونات مثل الحساب الجاري وضمان الأعمال والدفعات المقدمة، إلى جانب صافي الرصيد. وفي تقرير الموردين تظهر الحسابات المرتبطة مثل أوراق الدفع والدفعات المقدمة. اقرأ كل مكوّن مع الرصيد النهائي لفهم ما يمثله الرقم.
إذا احتجت إلى معرفة الحركات التي كوّنت الرصيد، استخدم كشف الحساب بحسب الطرف والمشروع والفترة. توضح منظومة الإدارة المالية إمكانية الرجوع من التقرير إلى الحركة الأصلية والمستند المرتبط بها عند المراجعة.
شاهد تقارير الأطراف والحسابات المرتبطة في عرض يناسب عمل شركتك.