هل ترغب في تحسين كفاءة صرف الشيكات والعمليات المحاسبية في شركتك؟ يقدم نظامنا حلولاً متكاملة تساعدك على تنظيم وتتبع جميع العمليات المالية والمحاسبية بكل سهولة ويسر. نظامنا يمكنك من السيطرة على جميع العمليات المالية والتحكم في التكلفة ودعم اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة وموثوقة. اتصل بنا الآن لل...
في هذا الفيديو سنأخذك في جولة عملية ضمن نظام بابل ERP، حيث ستتعرف على: إدارة صرف الشيكات في السيناريوهات المختلفة وربطها بالتوجيه المحاسبي داخل نظام بابل ERP.
في هذا الفيديو، نشرح إدارة صرف الشيكات داخل نظام بابل ERP، وتغطية كافة السيناريوهات الممكنة مثل صرف شيك فردي، مجموعة شيكات، أو صرف مقابل مستخلص من الباطن، مع ربط كامل بالتوجيه المحاسبي.
نبدأ بحالة صرف شيك فردي كعهدة لأحد الموظفين، حيث يتم اختيار البنك، تحديد مركز التكلفة، وربط السند مباشرة بالحسابات.
يمكن ربط العهدة بمركز تكلفة معين أو جعله عامًا، مع دعم طباعة كشف حساب البنك المرتبط بالمشروع في أي وقت.
في حالة صرف مجموعة شيكات، يمكن إصدار عدة أوراق دفع دفعة واحدة لمورد أو لموظفين، مع إدخال كل البيانات بدقة (المستفيد، التواريخ، القيم)، ويتم توليد التوجيهات المحاسبية تلقائيًا.
النظام يمنع تعديل أو حذف سندات صرف الشيكات بعد إنشائها لحماية سلامة العمليات، مع إمكانية ربطها بمستخلصات للمقاولين أو أوامر صرف أخرى.
يدعم النظام إدارة مسلسل الشيكات وربطها ببنوك مختلفة، ويمكن تخصيص مجموعة أرقام لمستخدم معين (مثل مدير الحسابات)، وتفعيل أو تعطيل خاصية التسلسل حسب الحاجة.
يمكن التعامل مع العملات الأجنبية وتحديد معدل التحويل السائد خلال السنة المالية، من خلال بطاقة العملات، مع تسجيل الحركات النقدية بالدولار أو أي عملة أخرى.
كما يتيح النظام استيراد أوامر صرف جاهزة وتوجيهها مباشرة لعملية صرف (نقدي، تحويل، شيك)، مع فحص رصيد الحساب للتحقق من التغطية، وضمان عدم تجاوز الرصيد المتاح.
ويوفر صلاحيات محكمة مثل منع صرف شيكات إذا تجاوز الرصيد المخصص للمورد أو الموظف، مما يعزز الرقابة المحاسبية داخل المؤسسة.
صرف الشيكات يسمح بتوجيه مدفوعات مالية لأطراف مختلفة بشكل آمن ورسمي، مما يسهل عملية تحويل الأموال وتوضيح المسؤوليات المالية.
بعد صرف الشيكات، يصعب تعديل الورقة الدفع، لذلك يجب توخي الحذر والتأكد من البيانات قبل إصدار الشيكات.
في بداية الفيديو، سنناقش كيفية صرف الشيكات من خلال الشاشات الرئيسية في الإدارة المالية وما هي الحالات المختلفة التي قد تواجهنا وكيفية التعامل معها. كمدير مالي، ستمكنك هذه الفقرة من فهم كيفية صرف الشيكات للموظفين والتعامل مع مختلف الحالات المتعلقة بالادارة المالية في الشركة
في الدقيقة 00:30، سنتعرف على كيفية إصدار شيك لمهندس وكيف يتم توجيه المحاسبة تلقائياً في البرنامج الخاص بإدارة موارد المؤسسات، وكذلك الطرق الممكنة لإدارة النقود المودعة في البنوك. كمدير مالي، يمكنك الاستفادة من هذا الفيديو لمعرفة كيفية التعامل مع الشيكات والتوجهات المحاسبية وتسوية الحسابات في البرنامج بطريقة تلقائية وفعالة
في الدقيقة 01:00، سنناقش كيف يمكن لنظام ERP مساعدتك في تتبع التكاليف البنكية المتعلقة بمركز تكلفة معين، باستخدام مثال بنك أبوظبي الإسلامي ومدرسة خالد بن الوليد. كمدير مالي، ستساعدك هذه الفقرة في فهم كيفية استخدام نظام ERP لطباعة كشف حساب البنك لمركز تكلفة معين في أي وقت، مما يمكنك من مراقبة التكاليف بطريقة أكثر كفاءة
في الدقيقة 02:00، سوف نناقش كيفية استخدام أنظمة ERP في التعامل مع الشيكات والحوالات البنكية الإلكترونية، وكيف يمكن تخصيص الصرف مقابل المستخلصات المالية، مع توضيح لبعض السيناريوهات الممكنة. كمدير مالي، ستمكنك هذه الفقرة من فهم كيفية التعامل مع الشيكات والحوالات البنكية وإدارة أوراق الدفع وتخصيص الصرف بطريقة فعالة لتحقيق أقصى استفادة من مستخلصات الشركة المجاورة
في بداية الفيديو، سنتعرف على كيفية استخدام نظام ERP في تصريف مرتبات الموظفين وإعداد الشيكات، وكيف يمكنك التحكم في الحسابات والمستحقات المالية بكل سهولة. كمدير مالي، يمكنك توظيف هذا الفيديو لتعلم كيفية صرف رواتب الموظفين بشكل أكثر فعالية وسرعة من خلال إصدار مجموعة من الشيكات في وقت واحد ومن حساب واحد.
في الدقيقة 03:00، سوف نشرح كيفية اختيار مجموعة من الشيكات وتحديد تواريخ استحقاقها، وكيفية التعامل مع الحسابات والبيانات المرتبطة بها في نظام ERP. كمدير مالي، يمكنك استخدام نظام ERP لتتبع الشيكات وجدولة الدفعات للمستفيدين بكل سهولة وفعالية.
في الدقيقة 05:00 سنتعرض لشرح لماذا لا يمكن تعديل أو حذف سند صرف الشيكات رقم ثلاثة في نظام ERP للشركات. كمدير مالي، يمكنك الاستفادة من هذا الجزء من الفيديو لفهم كيفية التعامل مع صرف الشيكات والتحديثات المرتبطة بالورقة الدفع ديت والتأكد من عدم حذف أو تعديل السند المرتبط بها.
في الدقيقة 05:30، سنتعرف على كيفية تعديل الإعدادات لصرف الشيكات وطرق حذفها، كما سنتطرق للحالة الثالثة التي تمكنك من صرف دفعة مقابل مجاور من الباطن، بالإضافة إلى تحديد الجهة المستفيدة من الصرف والشخصية التي ستقوم بعملية الص كمدير مالي، ستتعلم من هذا الفيديو كيفية تعديل وإدارة صرف الشيكات بكفاءة عبر النظام المنفذ
في بداية الفيديو، سنتعرف على كيفية التعامل مع نظام ERP في شركات البناء وكيفية استخدامه لإدارة المستخلصات والحسابات. كمدير مشاريع، ستساعدك هذه الفقرة الفيديوية على فهم كيفية إعداد وإدارة مستخلصات المقاولين وحساباتهم بكفاءة عبر نظام ERP لتحقيق أقصى قدر من الدقة في التحكم بالتكلفة.
في الدقيقة 06:30، سنتعرف على كيفية استخدام بنك أبوظبي الإسلامي لإصدار الشيكات وتعديل العمليات المالية في نظام ERP للشركات الإنشائية. كمدير مالي، ستتمكن من إدارة عمليات الصرف والحفظ والتعديل بكفاءة أكبر وفقا للإجراءات المطلوبة بالبنك، وذلك من خلال مشاهدة هذا الفيديو.
في بداية الفيديو، سنتعرف على كيفية تخصيص مجموعة من الشيكات لبنك معين مثل البنك الأهلي المصري في نظام ERP. كمدير مالي، يمكنك الاستفادة من تلك الفقرة التعليمية التي توضح كيفية تخصيص مجموعة من الشيكات لبنك ما، مما يمكنك من تنظيم المعاملات المالية بكفاءة أكبر.
في بداية الفيديو، سنشرح كيفية تخصيص مجموعة من الشيكات للبنك الفرنسي للمستخدم المدير وكيفية التعامل مع البنك في هذا السياق. كمدير مالي، ستساعدك هذه الفقرة الفيديوية على فهم كيفية تخصيص الشيكات للمستخدمين المعينين والتعامل مع البنك الفرنسي بكفاءة في النظام المالي للشركة
في بداية الفيديو، سنناقش كيف يمكن التحكم في مجموعات الشيكات والشيك الفردي في نظام ERP للشركات الإنشائية. كمدير مالي، ستمكنك هذه الفقرة من التعرف على كيفية التحكم في موضوع مسلسل الشيكات سواء كانت مجموعة أو فردي والتي ستسهل عملياتك المالية.
في الدقيقة 09:00، سوف نستعرض كيفية التعامل بحرية مع البنك الفرنسي وكيفية تعديل الإعدادات لإعادة البنك الفرنسي إلى وضع التعامل الحر. كمدير مالي، ستتيح لك هذه الفقرة من الفيديو فهم كيفية التعامل بحرية مع البنك الفرنسي والتعديل على خياراته بما يتناسب مع احتياجاتك المالية الخاصة
في الدقيقة 09:30، سنتعرف على كيفية عمل النظام بالعملة الدولار ومعرفة معدل التحويل للبنك في اليوم الحالي. كمدير مالي يمكنك استخدام الفيديو لمعرفة كيفية تحديد معدل التحويل اليومي للدولار وكيفية استخدامه في الصرف المالي للشركة
في بداية الفيديو، سنتعرف على كيفية تحديد معدل الدولار الثابت خلال الفترة المالية بناءً على بطاقة العملات وبطاقة العملاء، وكيفية التعديل عليه وفقا للحساب الرئيسي والفرعي. كمدير مالي، يمكنك الاستفادة من هذا الفيديو حيث يوضح كيفية تعيين معدل ثابت للدولار طوال السنة المالية باستخدام بطاقة العملات في النظام
في الدقيقة 11:00 سنشرح كيفية إجراء عملية صرف عملة أجنبية في نظام ERP، مثل عملية الاستيراد والدفع لأحد الموردين، مع توضيح حالة عملية الصرف. كمدير مالي، ستساعدك هذه الفقرة الفيديوية في فهم كيفية إجراء حركات العملات الأجنبية وإجراء أوامر الصرف بكفاءة، مما يعزز إدارة الأموال الفعالة للشركة.
في الدقيقة 11:30، سنتعرف على كيفية التعامل مع صرف الشيكات والتحويلات البنكية وكيفية التحقق من مطابقة الرصيد في حسابات البنوك مع المبالغ المراد صرفها. كمدير مالي، يمكنك تحسين عمليات الصرف والتحويل البنكي في شركتك من خلال فهم واستخدام الأدوات المالية المتاحة في برنامج النجري للموارد المؤسسية.
في الدقيقة 12:30، سنتعرف على كيفية توجيه الشيكات وحفظ العمليات في بنك التعمير والإسكان، وكيفية استيراد أوامر الصرف الداخلية في النظام الخاص بنا، مع توضيح لكيفية تسجيل اسم المستفيد والباب المعني. كمدير مالي، ستستفيد من فهم كيفية التعامل مع الشيكات والتوجيه المحاسبي في بنك التعمير والإسكان وكذلك تصرف أمر الصرف الداخلي في النظام الخاص بك
في الدقيقة 15:30، سنتعرف على كيفية ضبط النظام لعدم السماح بالصرف فوق ال 120 ألف جنيه، وذلك في إطار صلاحيات الموظفين والموردين والمقاولين. كمدير مالي، ستتمكن من تعظيم فاعلية إدارة النفقات والأموال من خلال تحديد حدود الصرف وضمان عدم تجاوز الأرصدة المحددة للموردين والمقاولين
في الدقيقة 16:00، سنتناول كيفية التحكم في الإنفاق ضمن حدود الرصيد المتاح للموردين أو الممولين وكيفية تحديد الحسابات في نظام ERP لمنع تجاوز الرصيد أو صرف الشيكات إلا ضمن حدود الرصيد المتاح. كمدير مالي، ستعزز هذه الفقرة من الفيديو فهمك لكيفية إدارة الرصيد المتاح للموردين والممولين بفعالية وضمان عدم تجاوز الرصيد المتاح أو الصرف بدون التحقق من الرصيد المتاح لهم
📌 شاهد أيضًا: هل ترغب في تحسين كفاءة إدارتك؟ https://www.youtube.com/watch?v=-BQxrcv5CKA
🔗 معاينة الرابط
[رابط فيديو]