ترحيل سنة مالية جديدة هو عملية نقل البيانات المحاسبية والمالية من سنة مالية سابقة إلى سنة مالية جديدة.
يتضمن هذا تنفيذ عملية ترحيل السنة المالية بطريقة صحيحة وفقًا للمعايير المحاسبية المعمول بها والقوانين المالية المحلية.
كيفية ترحيل السنة المالية
من خلال المقال سنتعرف من خلال 5 خطوات رئيسية على كيفية الترحيل من سنة مالية الى سنة اخر جديدة خطوة بخطوة قبل البدء فى عملية الترحيل التأكد من تحديث النسخه لديكم الى اخر اصدار
خطوات الترحيل
الخطوة الاولى
تحديث النسخه للاصدار
الخطوة الثانية
التاكد من بعض الخيارات فى السنة المراد ترحيلها مفعلة بشكل صحيح قبل الترحيل
1- من قائمة ملف اختار البيانات الاساسية للشركة وقم بتعريف مسار الداتا على الشبكة لحفظ قاعدة بيانات السنة الجديدة
يجب ان يكون المسار مسار الشبكة شير على السيرفر فى حالة الترحيل من جهاز فرعي كما في الصورة الموضحة ويمكنك اختيار المسار من الايقونة الموضحة رقم 1
او كتابته مباشرة مع ملاحظة ان ينتهي المسار بعلامة “\” ويبدا بعلامة “\\” فى حالة العمل من خلال جهاز فرعي.
قائمة ملف – بيانات الشركة – تعريف الحسابات حدد المخازن ثم حدد حساب مخزون اول المدة من الضغط دبل كليك على رقم الحساب
حدد حساب مخزون اول المدة ان كان غير محدد وحدد سياسة الجرد المتبع فى الشركة مع ملاحظة الاتى فى حالة الجرد المستمر
سيتم ترحيل حساب مراقبة المخازن للسنة التالية وفى حالة الجرد الدوري ستم ترحيل قيمة المخزون المعتمدة فى قائمة الدخل.
يجب طباعة موازين المراجعة الرئيسية والفرعية وطباعة قائمة الدخل وذلك لمطابقة الارصدة المرحلة بين موازين العام الماصي-
وموازين العام الحالي تلاحظ من الشكل ادناه ان الميزان يحتوي على حساب مراقبة مخازن بقيمة 227,993.94
يجب ان يكون هذا الحساب مطابق لاجمالى فواتير بضاعة اول المدة المرحلة.
يجب طباعة قائمة الدخل عن الفترة المنتهية فى العام الحالي للتعرف على صافي الارباح المرحل لعام الجديد والتاكد منه اثناء الترحيل.
الخطوة الثالثة
بداية عملية الترحيل من قائمة ملف اضغط على سنة مالية ثم اختار سنة مالية جديدة سيطلب منك ادخال باسورد الترحيل سجل الباسورد المحدد فى اعلي المقال
وتم تحديد الفترة تلقائي قم بكتابة حرف مميز للسنة الجديدة غير مسجل من قبل للسنوات والفروع السابقة على سبيل المثال D ثم اضغط التالي:-
من خلال الشاشة يظهر لك قيمة صافي الربح وقيمة المخزون كما هو بقائمة الدخل ويظهر اسفل المبالغ ارقام ومسمي الحسابات
التى سوف يرحل لها كل من صافي الربح و بضاعة اول المدة ولتحديد حسابات اخري اضغط دبل كليك على المبلغ سوف يفتح لك الدليل المحاسبي حدد الحسابات المناسبة لك.
اضغط بدء الترحيل وانتظر الى ان تظهر لك رسالة تمت عملية الترحيل بنجاح
الخطوة الرابعة
بعد الانتهاء من الترحيل قم اغلاق البرنامج والدخول للعام الجديد
ثم من الحسابات العامة ← تسجيل عملية محاسبية ← قيد افتتاحي←ثم حدد نوع العملية رصيد مرحل وقم بعمل استعلام للتاكد من ترحيل القيد الافتتاحي وقم بطباعة ميزان المراجعة ومقارنته مع ميزان السابق قبل البدء فى العمل
ثم من مراقبة المخازن اختار فاتورة اول المدة وقم بعمل استعلام للتاكد من ترحيل بضاعة اول المدة ككمية وسعر وقيمة لكل مخزن فاتورة مستقلة
ويجب ان يكون اجمالي فواتير بضاعة اول مطابق لمبلغ المراقبة او قيمة مخزون اول المدة المرحل فى القيد الافتتاحي.
الخطوة الخامسة
بعد الانتهاء من الترحيل والعمل فى سنة الجديدة وحدثت تسويات مالية مثل اثبات عمولة بنكية سجلها عادي فى العام السابق كقيد يومية او تسوية او سند من الدورة المستندية
وقم باعادة الترحيل من قائمة ملف سيتغير القيد الافتتاحي المرحل فقط بقيمة التعديلات التى حدثت على العام السابق ولكن هناك شروط يجب اتباعها
اولا انه تم ترحيل الدليل المحاسبي لا يجوز لك حذف حساب او اضافة حساب جديد كذلك لا يمكنك اضافة اعمال ادارية مثل انشاء عقود مقاولين او استثمار
او انشاء مستخلصات كل هذا يتم فى العام الجديد المتاح لك وفى العام السابق تكون التسجيلات عبارة عن التسويات المالية فقط.
بالنسبة للعملاء الى هيكمل العمل بشكل متواصل يعمل قيود تسوية في نهاية العام لاقفال المصاريف والايرادات فى حساب ارباح وخسائر ويفضل افقال المصاريف تفصيلي مصروف مصروف
من حساب ارباح وخسائر
الى ح مصاريف العمليات – رواتب – الكسارة
الى ح مصاريف العمليات – صيانة – الكسارة
من الايرادات – ايرادات العمليبات – الصرف الصحي
الى ح حساب ارباح وخسائر
ثم الدخول الى بيانات الشركة من قائمة ملف- تعريف الحسابات بالمستخدم بابل وتغير الفترة المالية